1、利潤表的數(shù)據(jù)怎么跟科目余額表的數(shù)據(jù)對不上？

解決方案：在利潤表公式中，設(shè)置的SY、SL取數(shù)類型，取的是機制的結(jié)轉(zhuǎn)損益余額，因此，先檢查是否是機制結(jié)轉(zhuǎn)損益；其次，SY取的是損益類科目的余額，不能用總分類賬的本期合計對數(shù)，而是應(yīng)該查看對應(yīng)科目的明細(xì)分類賬的余額。總分類賬的本期合計是發(fā)生額，如果憑證做反方向，會出現(xiàn)跟余額對不上的現(xiàn)象。

2、結(jié)帳前與結(jié)帳后利潤表、總分類帳也不一致？

解決方案：舉例：如果7月份上線，現(xiàn)在結(jié)8月份帳，可以先排查下7月和8月的SY是否與8月的SL一致，如果這兩個是一致的，那么要核對明細(xì)賬結(jié)轉(zhuǎn)前余額是否跟SY一致，如果也一致的話，那么出現(xiàn)問題的原因在于做憑證時，數(shù)據(jù)的方向跟科目方向不一致。

3、資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)不等于負(fù)債+所有者權(quán)益，如何排查？

解決方案：排查以下情況：①重新重算報表看是否正常； ②將每個報表項目的取值與科目余額表相關(guān)科目進行核對，找到兩邊數(shù)據(jù)不一致的科目和報表項目；③對于報表取數(shù)與科目余額不一致的項目，檢查相應(yīng)取數(shù)公式是否正確，檢查是否有新的科目未包含在報表取數(shù)公式中； ④檢查當(dāng)期是否已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益，或損益科目是否還有余額。