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湖南長沙金蝶 K3、KIS 旗艦版?zhèn)}存系統(tǒng)月末核算結(jié)賬操作流程
金蝶 K3、KIS 旗艦版?zhèn)}存系統(tǒng)月末核算結(jié)賬操作流程
—— 適用范圍：KIS 旗艦版、K3-RISE、K3-WISE、以及 K3 歷史版本
一、 結(jié)賬操作流程：
二、 結(jié)賬前提條件（結(jié)賬預檢查）：
1、 當月所有業(yè)務單據(jù)錄入完成，并審核；
2、 當月所有入庫單據(jù)單價/金額已錄入，并正確（如發(fā)票未到或價格不能確定的，則錄入暫估價）；注：可通過系統(tǒng)輔助功能實現(xiàn)結(jié)賬預檢查，具體操作如下：進入【存貨核算】→【出庫核算】→【材料出庫核算】，單擊查看即可得知哪些單據(jù)未審核、哪些單據(jù)沒有單價或單價不正確，找到有問題的單
據(jù)，對其進行審核或修改，完成核算前的準備工作。
三、 存貨入庫核算：
如果發(fā)現(xiàn)入庫單價格不正確，修改方式有如下兩種：
1、 將原單據(jù)反審核，然后再修改；
2、 在存貨核算模塊中，通過“存貨估價入賬”、“自制入庫核算”、“其他入庫核算”等功能找到原單據(jù)，進行修改（注：“自制入庫核算”是按品種對入庫成本進行批量核算更新）。
四、 存貨出庫核算：存貨出庫核算即由系統(tǒng)根據(jù)企業(yè)預先設定的存貨計價方法（比如加權(quán)平均），自動計算出物料出庫成本價格，存貨出庫核算操作入口在【存貨核算】→【出庫核算】，分紅字出庫核算、材料出庫核算、產(chǎn)品出庫核算、不確定單價單據(jù)維護四種，具體操作如下：
1. 紅字出庫核算：此處是對無源單的紅字出庫單進行核算，若發(fā)現(xiàn)有紅單無單價或單價不正確，則在此處對其進行修改；
2. 材料出庫核算：是對屬性為‘外購’的物料進行出庫核算；產(chǎn)品出庫核算：是對屬性為‘自制’的物料進行出庫核算； 下面以材料出庫核算為例來講解如何進行出庫核算操作：
2.1. 進入【存貨核算】→【出庫核算】→【材料出庫核算】，單擊“下一步”，選擇“結(jié)轉(zhuǎn)本期所有物料”。
2.2. 繼續(xù)單擊【下一步】。
2.3. 根據(jù)物料品種及單據(jù)量的大小，系統(tǒng)會計算一分鐘到幾分鐘不等。
2.4. 核算完畢，我們可以通過‘查看報告’得到核算結(jié)果，其中藍色字體的是核算成功的，以紅色字體顯示的則是核算有問題的物料，單擊‘成本計算表’或‘錯誤日志’，可以幫助檢查問題原因。
3. 不確定單價單據(jù)維護：因某些特殊原因，導致經(jīng)過核算之后，仍不能正確取得單價的單據(jù)，我們可以在這里對其直接手動修改。
4. 無單價單據(jù)維護：對于無單價入庫單，系統(tǒng)提供了一個簡易快速方法批量維護其單價，單擊【存貨核算】→【無單價單據(jù)維護】→【更新無單價單據(jù)】，在這里我們可以選擇以計劃價、最新入庫價、最新出庫價、期初加權(quán)平均價等價格對無單價單據(jù)進行更新，具體采用哪一種價格標準，請根據(jù)所在公 司財務核算要求確定。
五、 結(jié)賬操作：
1、 單擊【存貨核算】→【期末處理】→【期末結(jié)賬】，在‘核對即時庫存’、‘調(diào)整異常余額’前打勾，單擊【下一步】，完成月末結(jié)賬操作。
注：
1、 此流程僅適用只使用了【倉存管理】、【存貨核算】兩個模塊的用戶。
2、 軟件操作界面可能因版本不同會略有差異，參照時，請根據(jù)各自所使用軟件版本靈活應用。
