1、 KIS軟件能否制作現(xiàn)金流量表？在哪里制作？

    目前的KIS系列軟件中都可以制作現(xiàn)金流量表，包括KIS迷你版。功能菜單的位置在會(huì)計(jì)之家主窗口中的“工具”菜單里，而非很多人習(xí)慣進(jìn)入的自定義報(bào)表中。

2、 現(xiàn)金流量表的制作原理是什么？

    財(cái)務(wù)賬的核心是科目，而現(xiàn)金流量表的核心是“現(xiàn)金流量項(xiàng)目”，如“通過輸出勞務(wù)產(chǎn)生的收入”等。因此，制作現(xiàn)金流量表的基本原理也就是把牽扯到現(xiàn)金流入流出的科目記錄關(guān)聯(lián)到相應(yīng)的現(xiàn)金流量項(xiàng)目中。

3、 目前的KIS軟件，有哪幾種制作現(xiàn)金流量表的方法？

目前的KIS軟件中，有兩種制作現(xiàn)金流量表的方法：一種是即時(shí)指定法，就是在輸入現(xiàn)金類憑證時(shí)就指定對應(yīng)的現(xiàn)金流量項(xiàng)目；另一種是月末統(tǒng)一指定法，也叫T型賬戶法，就是在月末一次性統(tǒng)一指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目的方法。因?yàn)楣ぷ鲿r(shí)間安排問題，一般都習(xí)慣使用第二種方法，即T型賬戶法。這也是目前KIS標(biāo)準(zhǔn)版、KIS迷你版所唯一具備的制作現(xiàn)金流量表的方法。

4、能否大致講解一下制作現(xiàn)金流量表的流程？

制作現(xiàn)金流量表的方法，在KIS標(biāo)準(zhǔn)和迷你版中沒有相關(guān)教材，只有安裝軟件后，在幫助菜單中，有相關(guān)的電子檔說明，在這里，我們就簡單介紹一下現(xiàn)金流量表的制作過程，具體還是希望能和****技術(shù)部聯(lián)系或參看電子檔。

第一步：新建方案。就象新建賬套一樣，因?yàn)槟赡苡泻芏喾N或很多個(gè)現(xiàn)金流量表要制作。

第二步：定義現(xiàn)金科目。指定哪些科目是現(xiàn)金科目或現(xiàn)金等價(jià)物，因?yàn)橹挥羞@樣，才能把所有涉及到現(xiàn)金科目的數(shù)據(jù)都引過來進(jìn)行處理。

第三步：引入憑證。也就是把剛才定義的那些現(xiàn)金類科目所涉及的憑證根據(jù)自己定義的日期范圍全部引到T型賬戶中。

第四步：定義報(bào)表時(shí)間。也就是產(chǎn)生的現(xiàn)金流量表的時(shí)間，這個(gè)和引入憑證的日期是不同的。

第五步：定義T型賬戶。這就到了關(guān)鍵一步，打開T型賬戶，系統(tǒng)已經(jīng)把所有涉及到現(xiàn)金科目的憑證記錄都羅列在這里，您可以通過鼠標(biāo)雙擊的方式逐層展開并逐條定義對應(yīng)的現(xiàn)金流量項(xiàng)目。

第六步：打開現(xiàn)金流量表。定義了T型賬戶后，就自動(dòng)產(chǎn)生了現(xiàn)金流量表。